• <td id="4www2"><center id="4www2"></center></td>
    <bdo id="4www2"><noscript id="4www2"></noscript></bdo>
    <xmp id="4www2">
  • 對沖基金網

     找回密碼
     立即注冊
    查看: 637|回復: 0
    打印 上一主題 下一主題

    2020全球對沖基金經理前20排名

    [復制鏈接]

    151

    主題

    173

    帖子

    680

    積分

    管理員

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    積分
    680
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2021-3-6 13:17:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    Tiger Global在2020年獲得了榜單的第一名,這是 Tiger Global首次獲得第一名!
    據對LCH最新披露的數字顯示,2020年對沖基金行業獲利1270億美元。Chase Coleman的Tiger Global為客戶創造了104億美元的收入,Izzy Englander的Millennium緊隨其后,為102億美元。
    西蒙斯老爺子的文藝復興科技由于在去年的公共基金損失超過30%,從而未上榜,2019年文藝復興科技可是排名第三呢!同時,我們從這份榜單也看到,受新冠疫情的影響達里奧的橋水基金蒙受了121億美元的虧損,但自1975年成立以來,橋水已經為投資者帶來了465億美元的回報,目前管理的資產為1019億美元。在成立以來的凈收益上還是排名第一!
    Two Sigma在2018年排名第19名,在2019年、2020年從榜單上消失了。
    霍恩的TCI從2019年的第1名掉到了第8名!
    前20名中去年虧損的另外一家公司是John Paulson旗下的Paulson & co.,Paulson正在逐步將資金轉向外部資金,并成為一家家族事務所。去年6月底該基金被關閉前,投資者已損失了12億美元。盡管Paulson近年來一蹶不振,但自他1994年創立公司以來,旗下基金的仍然獲利178億美元。
    從2020年的榜單數據中我們可以得出,排名前20的基金經理掌管著全球17%的對沖基金資產,并創造了該行業自成立以來的1.4萬億美元利潤的43% 。

    此榜單重點來自那些自成立以來總體利潤最高的基金經理,而規模最大、歷史最悠久的對沖基金往往在這一排名中表現最好。
    在前20的榜單中,根據彭博億萬富翁指數榜(共500位)2021年最新金融-對沖基金行業的排名中,西蒙斯、格里芬、達里奧、Izzy Englander、David Shaw、科爾曼都榜上有名:

    說起第一名老虎基金,QIML相信很多讀者首先想到的是其創始人Julian Robertson老爺子。真的是不虧叫老虎:
                
    無冕之王,咆哮而來!

    *圖片來自:網絡
    Julian Robertson他所主導的基本面價值投資方法影響了華爾街一代的對沖基金經理。即使在今天老虎系的投資人也遍布整個華爾街比,如今天我們介紹的Tiger Global的老大科爾曼。

      
    *圖片來自:網絡
    爾曼更傾向于風險資本投資,其360億美元的資產中約有一半來自風險資本投資,而他的對沖基金管理著約100億美元。他的業績一直保持兩位數,2019年的收益率達到33% !
    科爾曼的老虎全球只有兩次虧損
      
    與 Tiger Global 一樣,Lone Pine和Viking都管理著多頭基金和傳統的多/空股票型基金。2020年,Viking旗下的一只基金上漲了51.6% 。其做多基金上漲了33.1% 。Lone Pine的多空基金上漲了30% ,而其做多的基金上漲了46%。
    2020年是Izzy Englander旗下Millennium自2000年以來表現最好的一年,多策略對沖基金在12月17日前上漲了約23.3% !Millennium一直在投資股票和固收市場,重點關注流動性資產類別。目前Millennium的AUM約為485億美元(大概)。
    *圖片來自:網絡
    Millennium團隊的策略五花八門,有相對價值、統計套利、合并套利,或者純粹的固收和大宗商品投資,但都有一個共同點:他們只投資流動性高的產品。
    因此,加入Millennium的基金經理要么需要加入現有團隊中的一個,要么提出一個全新的策略。如果選擇后者,你會被詳細詢問該想法的有效性。那些曾經有過此經歷人說:這個過程非常、非常給力。如果Millennium喜歡你,它將為你建立一個充滿數據、分析和世界級的辦公室環境。這可能是你最接近于管理自己的基金的方式。
    這可能就是為什么前高盛董事總經理Ankit Raj、前hutchinson Hill創始人Neil christs、前高盛交易員兼投資組合經理Uberto Palomba等人選擇去Millennium的原因。
    目前,Millennium依靠240多個“小分隊”(獨立運營團隊)來管理其資金?!靶》株牎蓖ǔS梢幻蚨嗝顿Y組合經理和分析師組成,最小分隊可以只有兩人。每個團隊的收益與其自身業績成正比。 而千禧年的薪酬結構更加細化:如果你的團隊的策略做得好,你就會得到獎勵,即使該基金其他團隊都出現了虧損。
    根據相關信息顯示,Millennium今年聘用了大約70支分隊。這是自公司1989年成立以來最多的一次。在接下來的18個月里,Millennium還有20多個團隊正在籌備中。
    根據最新的投資者報告顯示,格里芬的Citadel Securities第四季度的凈交易收入為17億美元,使得全年的總交易收入達到67億美元!幾乎是2018年最高數字的2倍!
          
    *圖片來自:網絡
    Citadel Securities的收入和利潤在2020年增長了一倍多:

      
    *數據來自:Citadel Securities presentation
    目前Citadel Securities在美股市場市場的交易份額為27%,高于2017年的21%。在order flow占主導地位,占市場的46%。
    再給大家科普一下:
      
    Citadel是一家全球領先的對沖基金
    Citadel Securities是一家全球領先的做市商
    因為這兩家公司完全獨立,所以兩家公司在英國的賬戶完全獨立。不過,考慮到他們共同的出身,他們同時提交了賬戶:Citadel Europe LLP和Citadel Management Europe Ltd.(都是該對沖基金的一部分)和Citadel Securities Europe(做市商)剛剛發布了截至2019年12月的財年業績。這些數據表明,格里芬去年在歐洲經營的對沖基金十分成功。
    在Citadel,員工的薪水也不低。在Citadel Management Ltd, 218名員工去年平均的收入是110萬美元。在Citadel Securities Europe,120名員工平均每人是6.59萬美元。根據我們在網上查找到的資料,截止去年6月的數據顯示,其支付給量化分析師和技術專家平均薪酬為21.7萬美元,高于其平均薪酬為21.5萬美元的投資分析師。從WSO與Glassdoor的提供的數據綜合來看,Citadel技術人員的薪資從12.7萬美元到21.5萬美元不等。
    Citadel支付給技術人員的薪酬高于其他對沖基金,也高于多數投行(高盛在2017年將其初級工程師的薪資提高至10萬美元,并在今年早些時候開始向擁有碩士學位的新技術分析師提供總計12.8萬美元的薪酬(工資加獎金))。
    我們再來看看Citadel在LeetCode上的面試題目:
       
    大家可以在LeetCode官網學習查看。
    Citadel和Citadel Securities 2020年的實習情況堪稱:
      
    奢華
    在今年疫情爆發之初,Citadel Securities的一部分人撤到了Palm Beach的五星級酒店。在那里,Citadel Securities建立了自己的交易大廳。真爽!

      
    Palm Beach
    同時,Citadel Securities的35名實習生今年夏天也去了Palm Beach的四季酒店,另外100名實習生去了位于威斯康星州Kohler的五星級美國俱樂部度假村,在那里每晚的房價可高達400美元。這些實習生花了一個月的時間泡在酒店里,白天工作,晚上參加各種活動。Palm Beach的活動包括:游泳日和Spikeball錦標賽。Kohler的活動包括:皮劃艇、攀巖和高爾夫課程。

      
    活動現場
    Citadel的首席運營官Gerald Beeson在表示:“在你事業起步的關鍵決策時刻,我們希望為你提供一個安全的、沉浸式的暑期項目,讓我們的實習生能夠和我們杰出的同事一起學習?!?/font>
    這些實習生的實習期于8月14日結束。兩地都邀請了Citadel創始人格里芬和Citadel Securities首席執行官Peng Zhao進行了會談。
    Citadel之所以選擇在威斯康星州落戶,是因為它離芝加哥很近:從Citadel的總部開車要兩個多小時,也因為它位于鄉村地區,而且Kohler還有2000多名居民。Citadel投入了大量資源來升級度假村的技術基礎設施,并在主宴會廳打造了一個可容納150人的工作空間,簡直棒呆!

       
    Citadel重新設計了位于威斯康星州科勒的American Club酒店布局
    Citadel Securities的ETF交易主管Kelly Brennan的總部通常在紐約,但她會在佛羅里達待上幾周,親自與團隊中的實習生交流。在加入Citadel Securities之前,Brennan在高盛工作了十多年。她說:“過去她和其他實習生有過互動,但今年,他們之間的關系更自然了!”
    Brennan也表示:“這對公司也有好處,公司可以再非工作時間關注實習生,讓大家的個性都表現出來,這也能讓我們對候選人有一個全面的認識!”
    一名實習表示,他在其他金融公司工作的朋友對他這個夏天的經歷表示非常嫉妒,而且這種經歷讓他與人們面對面交流產生了很大的不同。大廠就是不一樣!
    公眾號也希望,國內量化機構能夠進一步加強對人才的培養。有些事情不可能一蹴而就,需要沉淀與積累!
    在今年的2020年5月分,Citadel Securities被評為2020年芝加哥最佳工作場所之一。其來自27000多名員工的調查反饋,這些員工在一系列標準中匿名評價了他們的雇主的表現,這些標準包括對領導能力的信任、工作場所決策的公平性以及同事間的情誼。

    Citadel Securities首席執行官Peng Zhao表示:“能被評為芝加哥頂級職場之一,我們感到非常激動”?!拔覀兿嘈?,為有才能的人才提供最好的技術、工具和環境來創造更好的市場,而這一認可正是對這一承諾的證明。
    評選活動的首席執行官Michael c. Bush表示:“像Citadel Securities這樣的最佳工作場所,建立了強大的信任和人際關系基礎,幫助公司度過壓力和不確定時期”。
            
    David Shaw的排名第六,但是這位哥倫比亞大學前計算機科學教授管理的 D. E. Shaw規模逾550億美元。而且他本身很嚴謹、很聰明!
    在扣除手續費后,D.E. Shaw最大的對沖基金2020年的收益率為19.4%!
      
    *圖片來自:網絡
    如今,D.E.Shaw在量化投資與傳統基本面策略(如選股)結合方面處于領先地位。這種共生關系被資產管理公司戲稱為:Quantamental(它是Quantitative和Fundamental兩者的結合,就是“量化”+“基本面”的意思,簡稱量本投資)。
    D.E.Shaw的高管強調,他們唯一不變的就是全面采用數據驅動的“量化”方法,無論是在高速套利還是投資可再生能源領域。D.E.Shaw投資者關系主管亞Alexis Halaby表示:“我們的核心優勢是對事物進行科學思考,因此我們不會覺得自己在偏離本源”。
    D.E.Shaw還在加大對計算機科學前沿領域的投資,成立了一個由《The Master Algorithm》作者、計算機科學與工程學教授Pedro Domingos領導的機器學習研究小組,并投資于一家量子計算初創公司。
    2019年回顧
    在2019年,以下20位表現優秀的對沖基金經理獲得了593億美元的收益,實現了至少10年來的最佳年度收益。
    TCI基金經理Christopher Hohn的TIC獲得84億美元的驚人收益,位居榜首。Lone Pine的基金經理Steve Mandel以73億美元的收益位居第二,文藝復興科技的西蒙斯位居第三。
          
    在對沖基金2019年賺的1780億美元資金中,表現最好的20家基金約占三分之一。自成立之日起,所有對沖基金共為客戶賺取了1.28萬億美元,其中的44%,約5580億美元來自前20名。

    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    手機版|小黑屋|對沖基金網

    GMT+8, 2022-5-14 04:10 , Processed in 0.058475 second(s), 19 queries .

    Powered by CNHedge

    快速回復 返回頂部 返回列表
    欧美精品乱子伦,4d肉蒲团之性夜夜夜爽,暖暖电影在线观看免费完整
  • <td id="4www2"><center id="4www2"></center></td>
    <bdo id="4www2"><noscript id="4www2"></noscript></bdo>
    <xmp id="4www2">